如意坊合作伙伴：[分配]南方成份A : 南方成份精选混合型证券投资基金分红公告
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南方成份精选混合型证券投资基金 分红公告 公告 送出日期： 2021 年 1 月 13 日 1. 公告基本信息 基金名称 南方成份精选混合型证券投资基金 基金简称 南方成份精选混合 基金主代码 202005 前端交易代码 202005 后端交易代码 202006 基金合同生效日 2007 年 5 月 14 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国博狗真人娱乐股份有限公司 公告依据 《南方成份精选混合型证券投资基金基 金合同》 收益分 配基准日 2020 年 12 月 31 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） - 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 2,456,994,810.75 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 2,211,295,329.68 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 南方成份精选混合 A 南方成份精选混合 C 下属分级基金的交易代码 202005 006541 下属分级基金的前端交易代码 202005 - 下属分级基金的后端交易代码 202006 - 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份 额净值（单位：人民币 元） 1.4395 1.4285 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：人 民币元） 2,451,696,541.06 5,298,269.69 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位： 人民币元） 2,206,526,886.96 4,768,442.72 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /1 0 份基金 份额） 4.3950 4.2850 注： 《南方成份精选混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，如意坊合作伙伴：本 基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 90% ；本基金收 益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基 金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益 分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份 额净 值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规 定。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 1 月 15 日 除息日 2021 年 1 月 15 日 现金红利发放日 2021 年 1 月 18 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2021 年 1 月 15 日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构 将于 2021 年 1 月 18 日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构 , 本次红利再投资所得份额的持有期限自红 利发放日开始计算。 2021 年 1 月 19 日起，投资者可以通过 销售机构查询红利再投资的份 额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定 , 基金向投资者分配的 基金收益 , 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注： - 3. 其他需要提示的事项 1 ）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益 , 权益登记日申请赎回或 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2 ）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3 ）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方 式的，请于权益登记日之前 ( 不含权益登记日 ) 到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4 ）、投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（ 400 － 889 － 8899 ）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021 年 1 月 13 日 中财网
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