如意坊合作伙伴:[分配]南方成份A : 南方成份精选混合型证券投资基金分红公告

时间:2021年01月13日 11:11:12 中财网
原标题:博狗真人娱乐 : 南方成份精选混合型证券投资基金分红公告

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南方成份精选混合型证券投资基金


分红公告










































































公告
送出日期:
2021

1

13



















1.
公告基本信息


基金名称


南方成份精选混合型证券投资基金


基金简称


南方成份精选混合


基金主代码


202005


前端交易代码


202005


后端交易代码


202006


基金合同生效日


2007

5

14



基金管理人名称


南方基金管理股份有限公司


基金托管人名称


中国博狗真人娱乐股份有限公司


公告依据


《南方成份精选混合型证券投资基金基
金合同》


收益分
配基准日


2020

12

31



截止收益分配基准
日的相关指标


基准日基金份额净值(单
位:人民币元)


-


基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)


2,456,994,810.75


截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)


2,211,295,329.68


本次分红方案(单位:元
/10
份基金份额)


-


有关年度分红次数的说明


本次分红为
2020
年度的第
1
次分红


下属分级基金的基金简称


南方成份精选混合
A


南方成份精选混合
C


下属分级基金的交易代码


202005


006541


下属分级基金的前端交易代码


202005


-


下属分级基金的后端交易代码


202006


-


截止基准日下属分级基
金的相关指标


基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)


1.4395


1.4285


基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)


2,451,696,541.06


5,298,269.69


截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元)


2,206,526,886.96


4,768,442.72


本次下属分级基金分红方案(单位:元
/1
0
份基金
份额)


4.3950


4.2850




注:
《南方成份精选混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,如意坊合作伙伴:本
基金每年收益分配次数最多为
12
次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的
90%
;本基金收
益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金



分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益
分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份
额净
值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规
定。



2.
与分红相关的其他信息


权益登记日


2021

1

15



除息日


2021

1

15



现金红利发放日


2021

1

18



分红对象


权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。



红利再投资相关事项的说明


选择红利再投资方式的投资者将以
2021

1

15
日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构
将于
2021

1

18
日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构
,
本次红利再投资所得份额的持有期限自红
利发放日开始计算。

2021

1

19
日起,投资者可以通过
销售机构查询红利再投资的份
额。



税收相关事项的说明


根据财政部、国家税务总局的相关规定
,
基金向投资者分配的
基金收益
,
暂免征收所得税。



费用相关事项的说明


本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。





注:
-


3.
其他需要提示的事项


1
)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益
,
权益登记日申请赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。



2
)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

本基金默认的分红方式为现金红利方式。

投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。



3
)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方
式的,请于权益登记日之前
(
不含权益登记日
)
到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。



4
)、投资者可访问本公司网站
(www.nffund.com)
或拨打全国免长途费的客户服务电话(
400

889

8899
)咨询相关情况。






南方基金管理股份有限公司


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