澳门新葡京网上开户:[分配]南方优享分红混合A : 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金分红公告

时间:2021年01月13日 11:11:10 中财网
原标题:南方优享分红混合A : 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金分红公告

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南方优享分红灵活配置混合型证券投资


基金分红公告










































































公告
送出日期:
2021

1

13



















1.
公告基本信息


基金名称


南方优享分红灵活配置混合型证券投资
基金


基金简称


南方优享分红灵活配置混合


基金主代码


005123


基金合同生效日


2017

12

6



基金管理人名称


南方基金管理股份有限公司


基金托管人名称


中国博狗真人娱乐股份有限公司


公告依据


《南方优享分红灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》


收益分配基准日


2020

12

3
1



截止收益分配基准
日的相关指标


基准日基金份额净值(单
位:人民币元)


-


基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)


202,767,200.86


截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)


-


本次分红方案(单位:元
/10
份基金份额)


-


有关年度分红次数的说明


本次分红为
2020
年度的第
3
次分红


下属分级基金的基金简称


南方优享分红灵活
配置混合
A


南方优享分红灵活
配置混合
C


下属分级基金的交易代码


005123


006587


截止基准日下属分级基
金的相关
指标


基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)


1.3841


1.3676


基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)


200,756,851.44


2,010,349.42


本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10
份基金
份额)


1.5000


1.5000




注:
《南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前
提下,本基金每年收益分配次数最多为
4
次。若基金在每季度最后一个工作日基金份额净值高于
1.200
元,且当日每份基金份额可供分配利润高于
0
元,则以当日为基
金收益分配基准日,且在
15
个工作日之内进行收益分配:



1
)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润高于
0.15
元,则每份基金份额每次基金
收益分配金额不低于
0.15
元(含);



2
)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润低于
0.15
元(含),则每份基金份额每次
基金收益
分配金额不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
10%





2.
与分红相关的其他信息


权益登记日


2021

1

15



除息日


2021

1

15



现金红利发放日


2021

1

18



分红对象


权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人。



红利再投资相关事项的说明


选择红利再投资方式的投资者将以
2021

1

15
日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构
将于
2021

1

18
日对红利再投资的基金份额进行确认并
通知各销售机构
,
本次红利再投资所得份额的持有期限自红
利发放日开始计算。

2021

1

19
日起,投资者可以通过
销售机构查询红利再投资的份额。



税收相关事项的说明


根据财政部、国家税务总局的相关规定
,
基金向投资者分配的
基金收益
,
暂免征收所得税。



费用相
关事项的说明


本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。





注:
-


3.
其他需要提示的事项


1
)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益
,
权益登记日申请赎回或
转换转出的基金份额享有本次分红权益。



2
)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。

投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。



3
)、投资者可通过本公司客户服务
中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方
式的,请于权益登记日之前
(
不含权益登记日
)
到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。



4
)、投资者可访问本公司网站
(www.nffund.com)
或拨打全国免长途费的客户服务电话(
400

889

8899
)咨询相关情况。









南方基金管理股份有限公司


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