银河游戏在线:大成沪深300增强发起式C : 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

时间:2021年01月13日 11:11:08 中财网
原标题:大成博狗真人娱乐增强发起式C : 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
大成沪深
300
指数增强型发起式证券投资基金
(C
类份额
)
基金产品资料概



编制日期

2021

01

12



送出日期

2021

01

13



本概要提供本基金的重要信息,银河游戏在线:是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


大成沪深
300
增强发起



基金代码


01090
8


下属基金简称


大成沪深
300
增强发起式
C


下属基金交易代码


01090
9


基金管理人


大成基金管理有限公



基金托管人


中国工商银行股份有限公



基金合同生效日


-


基金类型


股票



交易币种


人民



运作方式


契约型开放



开放频率


每个开放日开放申购、赎回




基金经理






开始担任本基金基
金经理的日期


-


证券从业日期


2011

1

1



其他


基金合同生效之日起
3
年后的对应日,若基金资产净值低于
2
亿元,基金合同自动
终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或
中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照
届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

《基金合同》生效满
3
年后继续存续的,连续
20
个工作日出现基金份额持有人数量不

200
人或者基金资产净值低于
5000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续
60
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在
10
个工作日内向中国证
监会报告并提出
解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等,并在
6
个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定






二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《大成沪深
300
指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”





投资目标


本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争实现超
越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝
对值不超过
0.5%
,年化跟踪误差不超过
8.0%




投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(
包括
中小板、创业板及其他依法发行上市的股票
)
、债券
(
包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、博狗真人娱乐券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允
许投资的债券
)
、资产支持证券、衍生工具
(
包括股指期货、国债期货、股票期权等
)






货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参
与融资及转融通证券出借业
务。

基金的投资组合比例为:股票资产投资比例不低于基金资产的
80%
,其中投资于标的指
数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%
;每个交易日日终在扣除股
指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值
5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例




主要投资策略


本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基
准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。

(一)股票投资策略。

1
、指数化投资策略;
2
、指数增强型策略;
3
、股票组合调整;(二)
债券投资策略
。(三)资产支持证券投资策略。(四)股指期货的投资策略
。(五)
国债期货投资策略。(六)股票期权投资策略。(七)融资及转融通证券出借业务投资策





业绩比较基准


本基金的业绩比较基准:沪深
300
指数收益率×
95%+
银行活期存款利率
(
税后
)
×
5
%


风险收益特征


本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金






(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

本基金合同未生效




(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

本基金合同未生效




三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


赎回费


N<7天


1.5%


N≥7天


0%





:
本基金份额不收取认购费、申购费。按照持有期限收取赎回费




(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.
8
%


托管费


0.1
5
%


销售服务费


0.
4
%


其他费



《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后的标的指数许可使
用费、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券、
期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用,按照国家有关
规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。本基金实施侧袋机制的,





与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,
有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,其他费用详见相关公告







:
本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除




四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。

本基金特有风险
1
、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。

2
、标的指数波动的风险。

3
、基金投资组合回报与
标的指数回报偏离的风险。

4
、标的指数变更的风险。

5
、主动增强投资的风险。

6
、股指期货与国债期货投
资风险。

7
、参与融资、转融通证券出借业务的风险。

8
、资产支持证券的投资风



(二) 重要提示

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

大成沪深
300
指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会
2020

11

20
日证监许可【
2020

3164
号文予以注册。

中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人




五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站
[www.dcfund.com.cn]
客服电话
[4008885558]
1.
大成沪深
300
指数增强型发起式证券投资基金基金合同、大成沪深
3
00
指数增强型发起式证券投
资基金托管协议、大成沪深
300
指数增强型发起式证券投资基金招募说明书
2.
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.
基金份额净值
4.
基金销售机构及联系方式
5.
其他重要资




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